ΠΡΟΣ: Όλους τους Εγκεκριμένους Επενδυτικούς Οργανισμούς

ΑΠΟ: Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εσωτερικής Αξίας της Μετοχής

ΗΜΕΡ: 18 Νοεμβρίου 2003

ΑΡ. ΕΓΚ.: 28/03

Κύριοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Καθαρή Εσωτερική Αξία κάθε Επενδυτικού Οργανισμού θα πρέπει να ανακοινώνεται την 15^η ημέρα κάθε μήνα (σε περίπτωση που η 15^η μέρα είναι αργία θα πρέπει να ανακοινώνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα) καθώς και την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.

Σημειώνεται ότι η Καθαρή Εσωτερική Αξία της Μετοχής θα πρέπει να αποστέλλεται στο Χρηματιστήριο στις προαναφερθείσες ημερομηνίες μέχρι τις 9:30 π.μ. και δεν θα απαιτείται πλέον η δημοσίευση της στην ημερήσιο τύπο.

Ανακοίνωση η οποία θα λαμβάνεται μετά τις 9:30 π.μ. θα θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί και ο εκδότης θα υπόκειται στις πρόνοιες των Χρηματιστηριακών Κανονισμών που αναφέρονται σε μη συμμόρφωση των εκδοτών με τις συνεχείς τους υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Καθαρή Εσωτερική Αξία κάθε εταιρείας που έχει μεταταχθεί από τον τομέα των «Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών» στον τομέα των «Άλλων Εταιρειών» θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο σε τριμηνιαία βάση.

Με εκτίμηση

Ζήνωνας Γ. Αχιλλίδης

Λειτουργός

(για Γενικό Διευθυντή)

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς